+321 123 4567
info@test.com
Horus City Fitness Project

Horus City

Zona 1 — Grupul de intrare

  • Sistem de securitate + supraveghere video 4.000
  • Sistem antiincendiu 7.000
  • Sisteme de ventilare 200.000
  • Aparat de aer conditionat 1.500
  • Turnichet cu usi retractabile 1.500
  • Mobila Receptiei 3.500
  • Mobila zonei de asteptare 1.500
  • Calculatore receptie + soft intern 1.000
  • Cafenea sportiva cu utilaj 1.500
  • Sistem audio + TV 2.000
  • Debara camera tehnica 500
  • WC 2.000
  • Reparatie Zona 1 (materiale + manopera) = total 176m2 5.000

  • Total investitii — 231.000 EUR

Zona 2 — Vestiarele

  • Dulapiorele, 100 unitati * 2 — 10.000
  • Lacatele electronice  5.000
  • Scaune 10 unitati *2 — 1.500
  • Oglinzi, mobilier de toaleta * 2 — 1.200
  • Utilaj * 2 — 1.000
  • Dusuri 6 cabine ( santehnica + cabina de sticla) *2 — 5.600
  • Lavoare 2 + oglinzi * 2 — 900
  • WC 2 cabine * 2 — 2.000
  • Mobilier si accesorii * 2 — 1.200
  • Reparatie Zona 2 (materiale + manopera) * 2 = total 380m2 — 16.800

  • Total investitii — 45.200 EUR

Zona 3 — Sala de forță

  • Echipament Sportiv
  • Cardio — 20 unități (12 benzi, 3 biciclete, 2 scari, 2 eliptical, 2 row)  200.000
  • Utilaj de forță — 40 de unități (Utilaje cu ecrane, toti muschii corpului, platforme pentru atletica grea, Haltere 1-48k)  288.000
  • Stații multifuncționale 2 unități  14.000
  • Zona antrenamentelor functionale
  • Utilaj multifunctional ( Vibropribor) V.1 Technogym V.2 Panatta  2.500
  • Музыка  V.1 Technogym V.2 Panatta  700
  • TRX  V.1 Technogym V.2 Panatta  1.500
  • Saci de Box  V.1 Technogym V.2 Panatta  1.600
  • Reax lights V.1 Technogym V.2 Panatta  7.000
  • Coarde + cauciucuri + lanțuri  V.1 Technogym V.2 Panatta  500
  • Climatizoare 4 unități  V.1 Technogym V.2 Panatta  5.500
  • Reparatie Zona 3 (materiale speciale, materiale standart + manopera) * 2 = total 800m2  V.1 Technogym V.2 Panatta  26.000

  • Total investitii  547.300 EUR

Zona 4 — Antrenamentele de grup

  • Sala de grup mare
  • utilaj 2.700
  • lumini 900
  • sistem audio 1.200
  • climatizor 800
  • oglinzi 2.200

Sala de grup mica Body & Mind

  • utilaj 1.800
  • lumini 400
  • sistem audio 800
  • climatizor 600
  • oglinzi 1.200

Sala Cycling

  • sistem audio 1.500
  • climatizor 850
  • utilaj Technogym 30.000
  • Ecran + proector 5.000
  • lumini 1.600

Sala antrenamentelor individuale Pilates Reformer

  • utilaj 16.000
  • lumini 300
  • sistem audio 500
  • climatizor 400
  • oglinzi 1.200

Sala de antrenamente pentru copii

  • utilaj 1.700
  • sistem audio 600
  • climatizor 600
  • oglinzi 1.200

Spatiu de astepatre cu WC

  • mobilier 600
  • WC comun 2 cabine 1.000
  • TV 500
  • Reparatie Zona 4 (materiale + manopera + vitrale) * 2 = total 550m2 —  16.000

  • Total investitii V1 EUR 47.150
    Total investitii V2 EUR 92.150

Zona 5 — cabinetele de masaj si cosmetologie

salon masaj Nr.1 Mobila 900 obiecte sanitare 400
salon masaj Nr.2 Mobila 900 obiecte sanitare 400 Opțional:
salon cosmetologie si infrumusețare Mobila 900 Utilaj 4.000 obiecte sanitare 400 Climatizoare 4 unități 1.600 Reparatie Zona 5 (materiale + manopera + usi) * 2 = total 160m2 5.500

Total investitii V1 EUR 8.100
Total investitii V2 EUR 15.000

Zona 6 — spatiul administrativ

  • secția vanzări mobila 1.500
  • utilaj 500
  • Contabilitate mobila 1.500
  • utilaj 500
  • biroul administratorului mobila 1.500
  • Camera personalului tehnic mobila 800
  • utilaj 700
  • Vestiar personal cu Bufet mobila 1.500
  • utilaj 500
  • Dus cu WC 900
  • Opțional: departamentul marketing mobila 1.000
  • Depozit si camera inginerească mobilier 400 utilaj 600
  • climatizoare 4 unități 1.500
  • Reparatie Zona 5 (materiale + manopera + usi) * 2 = total 200m2 7.000

Total investitii V1 EUR 19.400
Total investitii V2 EUR 20.400

Zona 7 — Zona Aqua & SPA

  • Piscina utilaj 90.000
  • Cada 70.000
  • Opțional: Piscina Copii utilaj 30.000
  • Cada 25.000
  • Sauna Finlandeza (uscata) 12.000
  • Opțional: Hamam (sauna umeda) 15.000
  • Cada Japoneza 6.000
  • Camera cu gheață 6.500
  • zona de recreare cu șezlonguri 1.500
  • cafenea 3.500
  • Dușuri 2.500
  • WC 2.500
  • Reparatie Zona 5 (materiale + manopera + sisteme antiincendiu) = total 800m2 38.000

Total investitii V1 EUR 210.000
Total investitii V2 EUR 302.500

Zona 8 — Salile de jocuri sportive

  • Sala de tenis de masa (200 m2 = 4 mese +1 robot) 12.000 Opțional: Sala de Squash (

75 m2 = 2 sali) 30.000

  • Reparatie Zona 5 (materiale + manopera + sisteme antiincendiu) = total 275m2 9.000
  • Total investitii V1 EUR 21.000
  • Total investitii V2 EUR 51.000
  • Suma Ivestitiilor V1 — de bază (varianta standart) EUR 1.129.150
  • Suma Ivestitiilor V2 — opționale (varianta standart +) EUR 185.400

Suma Ivestitiilor Totala EUR 1.314.550
Cu echipament Panatta = 1.177.725

Planul fluxului de mijloace financiare

Cheltuieli operaționale ( ieșiri )
Comunalele EUR 91.000 1.000 4.000 5.000 8.000 9.000 12.000 12.000 11.000 9.000 6.000 5.000 5.000 4.000
Fondul salarial Total EUR 177.081 1.800 10.350 15.559 16.022 16.586 16.087 13.240 14.505 16.041 14.505 15.141 14.505 12.740
Bordul managerial 1.800 9.150 4.750 4.822 5.546 5.047 4.440 4.665 5.321 4.665 4.821 4.665 4.460
Antrenorii 0 1.200 10.809 11.200 11.040 11.040 8.800 9.840 10.720 9.840 10.320 9.840 8.280
Alte Cheltuieli EUR 5.900 600 600 400 300 500 300 400 500 450 500 450 400 500
Furnizori EUR 3.620 450 450 250 300 250 150 180 300 250 280 250 220 290
Marketing EUR 10.000 900 900 900 700 1.000 600 700 900 500 800 600 600 900
Softul Intern 1.300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Total cheltuieli operaționale EUR 422.251 4.850 16.400 22.209 25.422 44.022 45.324 39.860 41.810 42.382 36.690 36.682 35.330 31.270

Incasări din Vânzări (intrări)
Clienți noi (capacitatea 2000 clienți activi) 1.165 200 85 95 85 85 65 75 90 75 80 75 70 85 189 Price

Abonament anual EUR 777 89.850 46.620 50.505 62.160 54.390 42.735 46.620 58.275 46.620 50.505 46.620 42.735 54.390 692.025
Abonamente durata scurtă EUR 80 1.715 1.200 1.120 1.280 1.240 1.200 1.280 1.360 1.280 1.120 1.280 1.120 1.240
Antrenamente personale în sala de forță EUR 300 7.960 7.000 11.000 12.000 11.000 9.000 10.000 11.000 10.000 11.000 10.000 8.500 11.000
Antrenamente personale în piscină EUR 300 9.950 9.000 12.000 13.000 13.000 10.000 11.000 12.000 11.000 12.000 11.000 9.000 13.000
Arenda salilor de tenis si Squash EUR 10 1.400 3.000 2.400 2.200 2.100 1.800 2.400 2.900 2.400 2.400 2.400 2.100 2.100
Massaj, cosmetologie și solar EUR 20 3.000 1.400 1.800 2.000 2.600 2.000 2.600 2.800 2.600 1.800 2.600 2.200 2.600
Cafenea EUR 4 500 1.000 1.300 1.500 1.700 1.500 1.600 1.700 1.600 1.300 1.600 1.400 1.700
Abonamente pentru copii EUR 40 19.950 1.200 800 1.280 1.320 880 1.400 1.440 1.400 800 1.400 1.360 1.320
Total incasări EUR 1.096.420 134.325 70.420 80.925 95.420 87.350 69.115 76.900 91.475 76.900 80.925 76.900 68.415 87.350 0
SOLD 12 luni 674.169
SOLD 12-24 luni 15 %+ 775.294
SOLD 24-36 luni 12%+ 868.329
SOLD 36- 48 luni 12%+ 972.528
SOLD 48-60 luni 11%+ 1.089.232

SOLD TOTAL 1-60 luni (5ani) EUR 4.379.552